Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы
Й О Т Ч Е Т
ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ
за II квартал 2005 г
Открытое акционерное
общество "Хлебная Фабрика"
Код эмитента: 45556-D
Место нахождения:
Россия, Курганская область, г.Шадринск, ул.Ломоносова 2
Информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Генеральный
директор В.В. Ильиных _________________
(подпись)
Главный
бухгалтер Н.Н. Карабицина
_________________
(подпись)
(М.П.)
Контактное лицо: Стадухин Виктор Леонидович
юрисконсульт
Тел.: (35253)54415 Факс: (35253)5-44-15
Адрес электронной почты: xf@glstar.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация, содержащаяся
в настоящем ежеквартальном отчете: xl-fabrika.narod.ru
Оглавление:
|
|
страница |
|
Введение а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента; б) место нахождения эмитента; в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты; г) адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента; д) основные сведения о размещенных ценных бумагах; е) иная информация. |
6 6 6 6 6 6 |
|
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет |
7 |
|
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента |
7 |
|
1.2. Сведения банковских счетах эмитента |
7 |
|
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента |
7 |
|
1.4. Сведения об оценщике эмитента |
8 |
|
1.5. Сведения о консультантах эмитента |
8 |
|
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет |
8 |
|
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента |
8 |
|
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента |
8 |
|
2.2. Рыночная капитализация эмитента |
9 |
|
2.3. Обязательства эмитента 2.3.1. Кредиторская задолженность 2.3.2. Кредитная история эмитента 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 2.3.4. Прочие обязательства эмитента |
9 9 10 10 10 |
|
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг |
10 |
|
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 2.5.1. Отраслевые риски 2.5.2. Страновые и региональные риски 2.5.3. Финансовые риски 2.5.4. Правовые риски 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента |
10 10 11 11 11 11 |
|
III. Подробная информация об эмитенте |
11 |
|
3.1. История создания и развитие эмитента 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 3.1.4. Контактная информация 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента |
11 11 12 12 13 13 13 |
|
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 3.2.7. Совместная деятельность эмитента 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инаестиционными фондами или страховыми организациями 3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добача полезных ископаемых 3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи |
13 13 13 13 14 14 14 15 14 15 15 15 |
|
3.3. Планы будущей деятельности эмитента |
15 |
|
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях |
15 |
|
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента |
15 |
|
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 3.6.1. Основные средства |
15 15 |
|
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента |
16 |
|
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1.1. Прибыль и убытки 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности |
16 16 17 |
|
4.2. Достаточность капитала и оборотных средств |
17 |
|
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 4.3.2. Финансовые вложения эмитента 4.3.3. Нематериальные активы эмитента |
17 17 19 19 |
|
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований |
19 |
|
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента |
19 |
|
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента |
19 |
|
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента |
19 |
|
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента |
21 |
|
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента |
24 |
|
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |
24 |
|
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |
24 |
|
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |
25 |
|
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента |
26 |
|
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента |
26 |
|
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность |
26 |
|
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента |
26 |
|
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций |
26 |
|
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") |
27 |
|
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента |
27 |
|
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций |
27 |
|
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность |
27 |
|
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности |
28 |
|
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация |
28 |
|
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента |
28 |
|
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал |
28 |
|
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год |
28 |
|
7.4. Сведения об учетной политике |
28 |
|
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж |
28 |
|
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего совершенного финансового года |
28 |
|
7.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента |
28 |
|
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах |
29 |
|
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента |
29 29 29 29 29 31 31 31 |
|
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента |
31 |
|
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) |
32 32 32 32 |
|
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска |
32 |
|
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска |
32 |
|
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента |
32 |
|
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам |
32 |
|
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента |
33 |
|
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента |
33 |
|
8.10. Иные сведения |
34 |
|
IX. Приложения |
35 |
Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Хлебная Фабрика"
Сокращенное наименование.
ОАО "Хлебная Фабрика"
б) Место нахождения эмитента.
Россия, г.Шадринск Курганской области
в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты.
Тел.: (35253) 5-44-15 Факс: (35253)52471
Адрес электронной почты: xf@glstar.ru
г)
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете.
.xl-fabrika.narod.ru
д)
Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах:
Размещенные:
Категория: Обыкновенные.
Вид: Акции.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.25 рублей.
Количество ценных бумаг выпуска: 25 284, доля в уставном капитале: 100 %.
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 12.03.1993 по 30.08.1993
Цена размещения или порядок ее
определения: 0,25
"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете".
е) иная информация. нет
I. Краткие
сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,
а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1.
Лица, входящие
в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Кузьмичев Владимир Юрьевич
Год рождения: 1958.
Персональный состав совета директоров:
Ильиных Владимир Витальевич
Год рождения: 1971.
Кузьмичев Владимир Юрьевич
Год рождения: 1958.
Петров Эдуард
Александрович
Год рождения: 1963.
Руднев Владимир
Александрович
Год рождения: 1963.
Шнайдер Ольга Владимировна
Год рождения: 1970.
Единоличный и коллегиальный исполнительные органы эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Ильиных Владимир Витальевич
Год рождения: 1971.
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция).
Коллегиальный
исполнительный орган не сформирован, не предусмотрен Уставом.
1.2. Сведения о
банковских счетах эмитента
Полное фирменное
наименование кредитной организации: Филиал акционерного коммерческого банка Российской Федерации Открытое
акционерное общество Шадринское
отделение сберегательного банка № 286.
Сокращенное
наименование кредитной организации: ФАКБ РФ ОАО Шадринское ОСБ № 286.
Место нахождения: РФ, г.Шадринск.
Идентификационный номер налогоплательщика
кредитной организации: 7707083893.
Номера и типы счетов: р/сч
40702810432180100910.
БИК: 043735650.
Корреспондентский счет
кредитной организации: к/сч 30101810100000000650.
1.3. Сведения об
аудиторе (аудиторах) эмитента
Наименование: Общество
с ограниченной ответственностью “Партнер-Аудит”, ООО “Партнер-Аудит”.
Место нахождения: Россия,
г.Челябинск, ул.Свободы,
155/2 оф. 512.
Тел.: (3512) 378284 Факс: (3432) 378284.
Адрес электронной почты: Partner Аudit
@ List.ru.
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е002808
Дата выдачи: 10.12.2002
Срок действия: до 10.12.2007.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
Свидетельство о государственной регистрации № 001788460 серия 74
Государственный регистрационный №1027402321737.
Р/с 40702810172190000880.
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: 2004 год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость
аудитора от эмитента: отсутствуют.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Указанные работы не проводились.
Порядок выбора
аудитора: Утверждение аудитора входит в компетенцию общего собрания
акционеров, кандидатуру выдвигает Совет директоров.
Информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом: нет.
Наличие долей
участия аудитора в уставном капитале эмитента: нет.
Сведения о
должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора: нет таких должностных лиц.
Порядок определения
размера вознаграждения аудитора: Порядок и размер оплаты услуг аудитора
определяет совет директоров.
Предоставление
заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: Нет.
Наличие тесных
деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: Родственных связей нет..
Информация о
наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Нет отсроченных платежей.
1.4. Сведения об
оценщике эмитента. Не пользуемся услугами оценщика.
1.5. Сведения о
консультантах эмитента. Не пользуемся услугами консультанта.
1.6. Сведения об
иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер ОАО “Хлебная
Фабрика” Карабицина Наталья.Николаевна.
Тел./факс: (35253) 5-44-15
II. Основная
информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели
финансово-экономической деятельности эмитента
|
Наименование показателя |
Рекомендуемая методика расчета |
2 кв. 2005г |
|
Стоимость
чистых активов эмитента, руб. |
В соответствии с порядком,
установленным Минфином России и/или
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для
акционерных обществ, а если эмитентом является акционерный инвестиционный
фонд, - в соответствии с порядком, установленным федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг |
21055 |
|
Отношение
суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % |
(Долгосрочные обязательства на
конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного
периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100 |
43,51 |
|
Отношение
суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % |
(Краткосрочные обязательства на
конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100 |
29,83 |
|
Покрытие
платежей по обслуживанию долгов, % |
(Чистая прибыль за отчетный
период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства,
подлежавшие погашению в отчетном периоде + проценты, подлежавшие уплате в
отчетном периоде) x 100 |
-- |
|
Уровень
просроченной задолженности, % |
(Просроченная задолженность на
конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного
периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х 100 |
-- |
|
Оборачиваемость
дебиторской задолженности, раз |
(Выручка) / (Дебиторская
задолженность на конец отчетного периода – задолженность участников
(учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода) |
0,98 |
|
Доля
дивидендов в прибыли, % |
(Дивиденды по обыкновенным
акциям по итогам завершенного
финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года –
дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года) х 100 |
-- |
|
Производительность
труда, руб./чел. |
(Выручка) / (Среднесписочная
численность сотрудников (работников) |
147,68 |
|
Амортизация
к объему выручки, % |
(Амортизационные отчисления)/
(Выручка) х 100 |
-- |
Анализ платежеспособности и
уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на
основе экономического анализа динамики приведенных показателей не проводится.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация = балансовая стоимость активов - начисленный износ - сумма
краткосрочных и долгосрочных задолженностей=473.
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.1.
Кредиторская задолженность
|
|
На дату окончания отчетного периода, тыс. руб. |
|
Кредиторская
задолженность: |
14 112 |
|
в том числе просроченная |
7 045 |
Структура кредиторской задолженности:
|
Наименование кредиторской задолженности |
Срок наступления платежа |
|
|
До одного года |
Свыше одного года |
|
|
Кредиторская
задолженность перед поставщиками и подрядчиками,тыс.руб. |
13541 |
- |
|
в том
числе просроченная, тыс.руб. |
6 853 |
Х |
|
Кредиторская
задолженность перед персоналом организации, тыс.руб. |
28 |
- |
|
в том
числе просроченная, тыс.руб. |
28 |
Х |
|
Кредиторская
задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами,
тыс.руб. |
379 |
- |
|
В том
числе просроченная, тыс.руб. |
- |
Х |
|
Кредиты,
тыс.руб. |
- |
- |
|
В том
числе просроченные, тыс.руб. |
- |
Х |
|
Займы,
всего, тыс.руб. |
- |
- |
|
В том
числе просроченные, тыс.руб. |
- |
Х |
|
В том
числе облигационные займы, тыс.руб. |
- |
- |
|
В том
числе просроченные облигационные займы, тыс.руб. |
- |
Х |
|
Прочая
кредиторская задолженность, тыс.руб. |
164 |
- |
|
В том
числе просроченная, тыс.руб. |
164 |
Х |
|
Итого,
тыс.руб. |
|
- |
|
В том
числе итого просроченная, тыс.руб. |
|
Х |
Кредиторы, на долю которых
приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
ООО ТД “Хлебный” ИНН 04111051178.
Кредитор - аффилированное лицо: Нет.
Прочие обязательства, не исполненные эмитентом на дату окончания завершенного отчетного периода до даты окончания последнего отчетного квартала: Нет.
2.3.2.
Кредитная история.
Сумма основного долга по
кредитным договорам составляет менее 5 % от балансовой стоимости активов.
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент
предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или
поручительства за соответствующий отчетный период: в отчетном периоде не
предоставлялось.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал:
размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица)
и срок его исполнения: в отчетном периоде не предоставлялось.
способ обеспечения, его размер и условия предоставления: в
отчетном периоде не предоставлялось.
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения
обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с
указанием вероятности возникновения таких факторов: в отчетном периоде не
предоставлялось.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные
сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе: Нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных
ценных бумаг
В
целях приведения в соответствие с действующими ценами и условиями
воспроизводства, балансовой стоимости основных фондов (средств), общество
осуществляет их переоценку согласно постановлению СМ Правительства РФ № 1233 от
25 ноября 1993 года и Положению “О порядке переоценки основных фондов (средств)
предприятий и организаций”. Тем самым создаются экономически обоснованные
условия формирования ресурсов на обновление основных фондов (средств),
увеличивается доля собственных средств Общества в структуре его финансовых
ресурсов.
Увеличение
уставного капитала акционерного общества, образованного в ходе приватизации, в
связи с переоценкой основных фондов (средств) на 01.07.1992г.произведено путем
увеличения номинальной стоимости акций, выпущенных в процессе приватизации.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
Анализ факторов
риска:
2.5.1.
Отраслевые риски: Ситуация в отрасти характеризуется относительной
стабильностью, предприятия-партнеры выполняют свои обязательства. Риски можно
охарактеризовать как незначительные. Смена партнеров по бизнесу может негативно
повлиять на реализацию проектов.
Также
негативно на деятельности предприятия может сказаться изменение цен на сырье и
собственную продукцию, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, а
также изменение цен в связи с погодными условиями, что негативно повлияет как
на сырье, так и на реализацию готовой продукции.
2.5.2.
Страховые и региональные риски: Политическая ситуация в стране и регионе
характеризуется стабильностью. Рисков, связанных с чрезвычайными ситуациями в
политической, экономической и социальной сферах, с опасностью стихийных
бедствий, нет.
2.5.3. Финансовые риски: В связи с существующей у предприятия текущей
задолженностью по краткосрочным кредитам, ОАО подвержено риску, связанному с
увеличением процентных ставок по полученным кредитным продуктам действующих
кредитных линий, при увеличении ЦБ РФ ставки рефинансирования. В случае
увеличения ставок банками у предприятия отсутствует возможность произвести
полное досрочное гашение полученных кредитов, из-за чего неизбежно возрастет сумма
начисленных и подлежащих уплате процентов за кредит. Отсутствие в России
развитой финансовой инфраструктуры и существующий темп инфляции обуславливают
повышенный риск всех финансовых вложений, в том числе вложений в акции.
Также
существует риск нарушения оплаты текущих налоговых платежей и графиков гашения,
что приводит к восстановлению всей суммы просроченной задолженности с
начислением пеней на весь период рассрочки оплаты.
2.5.4. Правовые риски: Предприятие работает в соответствии с действующим
законодательством, следовательно, изменение законодательства ведет к
существенным изменениям в деятельности предприятия. Негативно на деятельность
общества могут повлиять изменение в налоговом законодательстве. Пока достигнут
положительный эффект в связи с введением нового налогового законодательства, но
существует определенная доля риска увеличения налогового бремени, что может
повлечь уменьшение чистой прибыли эмитента, риск введения новых требований к
налоговому учету и отчетности, что может повлечь необходимость дополнительных
издержек на обучение специалистов, риск усиления налоговой ответственности за
правонарушения. Также в данный момент положительно повлияло уменьшение
требований по лицензированию основной деятельности либо прав пользования
природными объектами, так как существенно сокращен перечень лицензируемых видов
деятельности, на некоторые виды введено просто разрешение, а не лицензия, но
одновременно существует риск несоответствия деятельности эмитента новым
лицензионным требованиям. Существенное влияние может оказать изменение
законодательства, связанного с судебной практикой: существует риск
неблагоприятных для эмитента судебных решений, если у эмитента есть текущие судебные процессы, то изменение судебной практики
может непосредственно повлиять на их результаты.
2.5.5.
Риски, связанные с деятельностью эмитента: Влияние на производство
нехватки отдельных видов высокопроизводительного оборудования и современной
технологии, использование в процессе производства оборудования и технологий,
имеющих вредные последствия для окружающей среды и требующих затрат на
обеспечение мероприятий по ее защите в соответствии с действующим
законодательством может негативно повлиять на деятельность предприятия.
III. Подробная
информация об эмитенте
3.1. История создания
и развитие эмитента
3.1.1. Данные о
фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Хлебная Фабрика"
Сокращенное наименование.
ОАО "Хлебная Фабрика".
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Государственное предприятие "Шадринский хлебокомбинат"
Шадринский хлебокомбинат
Введено: 30.03.1970
Основание изменения наименования: Новые требования законодательства.
Акционерное общество открытого типа "Шадринский хлебокомбинат"
АООТ "Шадринский хлебокомбинат"
Введено: 29.12.1992
Основание изменения наименования: Новые требования законодательства.
Открытое акционерное общество "Шадринский хлебокомбинат"
ОАО "Шадринский хлебокомбинат"
Введено: 25.06.1996
Основание изменения наименования: Новые требования законодательства .
Открытое акционерное общество "Хлебная Фабрика"
ОАО "Хлебная Фабрика"
Введено: 01.04.2002
Текущее наименование введено: 01.04.2002
3.1.2. Сведения
о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 29.12.1992
Номер государственной регистрации:
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 476
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Шадринска
Основной государственный
регистрационный номер: 1024501207521
Дата регистрации в ЕГРЮЛ:
05.12.2002
Наименование
регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по г.Шадринску Курганской области
3.1.3. Сведения
о создании и развитии эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 29.12.1992
Общество создано без ограничения
срока деятельности.
Краткое
описание истории создания и развития эмитента: Шадринский хлебокомбинат, как
акционерное общество был учрежден на
общем собрании акционеров (протокол общего собрания № 2 от 29.10.1992г).
Первое
общее собрание акционеров было 15.01.1994г. Второе – 24.03.1994г. Последующие
собрания акционеров были годовыми.
Предприятие
утверждено Курганским областным комитетом по управлению государственным
имуществом (постановление № 984 от
30.12.92 г.) Общество образовано в процессе приватизации, зарегистрировано в
Администраций города Шадринска (постановление от 29.12.92 г.№476).
Предприятие
состоит из производственных подразделений: цехов и участков, органов управления
и организаций по обслуживанию работников предприятия. К производственным
звеньям предприятия относятся цехи и
участки, где изготавливается основная продукция предприятия. К организациям, обслуживающим работников
предприятия, относится столовая.
Отрасль – пищевая промышленность. Предприятие
специализируется на производстве хлебобулочной продукции и кондитерских
изделий.
Целью деятельности общества является:
¨ получение
прибыли от финансово-хозяйственной деятельности Общества;
¨ внедрение
новых технологий;
¨ приращение
вложенных средств;
¨ повышение
благосостояния и социально-бытовых условий акционеров и работников предприятия.
Миссия эмитента: Получение прибыли в результате финансово-хозяйственной деятельности общества, повышение благосостояния и социально-бытовых условий акционеров и работников предприятия за счет приращения вложенных средств.
Иная информация о деятельности эмитента: Нет.
3.1.4.
Контактная информация
Место нахождения: Россия, Курганская область, г.Шадринск.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Россия, Курганская область, г.Шадринск.
Тел.: (35253)5-44-15 Факс: (35253)5-44-15
Адрес электронной почты: : xf@glstar.ru
Адрес страницы в сети Интернет:.xl-fabrika.narod.ru
Место нахождения: Россия, Курганская область, г.Шадринск.
Тел.: (35253) 5-44-15 Факс: (35253) 5-44-15
Адрес электронной почты: xf@glstar.ru
Адрес страницы в сети Интернет xl-fabrika.narod.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 4502000587
3.1.6. Филиалы и
представительства эмитента Нет.
3.2. Основная
хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:15.81, 15.82
3.2.2. Основная
хозяйственная деятельность эмитента
Общество осуществляет деятельность:
· производство хлебобулочных и кондитерских изделий;
· производство товаров народного потребления;
· торговля и коммерческая деятельность;
· проведение товарообменных и закупочных операций по производственным и промышленным товарам, сырью, оборудованию и материалам;
· организация общественного питания и бытового обслуживания;
· производство и реализация теплоэнергии;
· организация транспортных перевозок;
· проведение физико-химических экспертиз;
· сдача в аренду имущества.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). При производстве ремонтно-строительных работ Общество выполняет требования соответствующих нормативных документов. Осуществляя свою деятельность, Общество исполняет нормы законодательства о гражданской обороне.
|
|
2
кв. 2005 |
|
Доля доходов от основной хозяйственной деятельности
в общих доходах эмитента, % |
100 |
|
Изменение размера доходов от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным
периодом |
- |
|
Причины изменения доходов на 10% и более по
сравнению с предыдущим периодом |
- |
Сезонный характер
основной деятельности: (время года): отсутствует.
3.2.3. Основные
виды продукции (работ, услуг)
|
Наименование показателя |
2
кв. 2005 |
|
Объем
выручки от продажи продукции (работ,
услуг), руб. |
1636040 |
|
Доля
от общего объема выручки, % |
23,2 |
Общая структура
себестоимости эмитента.
|
Наименование статьи затрат |
2 кв.2005г. |
|
Сырье и материалы, % |
41,71 |
|
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % |
11,52 |
|
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % |
0,87 |
|
Топливо, % |
3,0 |
|
Энергия, % |
3,29 |
|
Затраты на оплату труда, % |
23,38 |
|
Проценты по кредитам, % |
- |
|
Арендная плата, % |
- |
|
Отчисления на социальные нужды, % |
7,97 |
|
Амортизация основных средств, % |
2,61 |
|
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % |
0,41 |
|
Прочие затраты (пояснить), % амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное, % |
5,24 |
|
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % |
100 |
|
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к с/с |
104 |
Стандарты
(правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: по
стандарту предприятия.
3.2.4.
Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Полное фирменное
наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Торговый дом
Хлебный”.
Доля в общем
объеме поставок: 70%
Информация об изменении цен, более чем на 10
процентов, на основное сырье (материалы) в течение соответствующего отчетного
периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего
финансового года отсутствует.
Доля импорта в
поставках эмитента: Нет .
Основным сырьем, которое
потребляет ОАО “Хлебная Фабрика” является мука. Данное сырье получается на
предприятиях, с которыми ОАО “Хлебная Фабрика” работает уже на протяжении
многих лет. Информация об изменении цен на основное сырье отсутствует.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Территориальные рынки
сбыта: Уральский регион, Казахстан, Дальний Восток, Республика Саха (Якутия),
Сибирь и районы севера.
Данные по
потребителям, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме
реализации: ООО “Хлебторг”. Данные об их доле в общем объеме
реализации являются коммерческой тайной.
Возможным
негативным фактором для предприятия по реализации продукции вышеуказанным
организациям является активизация конкурентов, связанная с изменением ценовой
политики. ОАО “Хлебная Фабрика” систематически отслеживает ситуацию по
присутствию конкурентов в регионе и уровню цен. По полученным данным
принимаются соответствующие решения.
3.2.6. Сведения
о наличии у эмитента лицензий
Номер: 65-ДГ-001309
Дата выдачи: 22.11.2004
Срок действия: до 22.11.2009
Орган, выдавший лицензию: Управление Челябинского округа по технологическому и экологическому контролю
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации газовых сетей
Номер: КУГ №00539 ВЭ
Дата выдачи: 31.07.2003
Срок действия: до 01.01.2014
Орган, выдавший лицензию: Управление Челябинского округа по технологическому и экологическому контролю
Виды деятельности:
с целевым назначением и видам работ по добыче питьевых подземных вод для
хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой
промышленных объектов
Номер: 65-ЭВ-001062 (КС)
Дата выдачи: 20.07.2004
Срок действия: до 20.07.2009
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы по технологическому надзору
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов).
3.2.7.
Совместная деятельность эмитента В рассматриваемом периоде и в отчетном
квартале отсутствует.
3.2.8.
Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными
фондами или страховыми организациями
Эмитент не является инвестиционным фондом или страховой организацией.
3.2.9.
Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых: Добыча полезных ископаемых не является
основной деятельностью.
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи: Оказание услуг связи не является основной деятельностью.
3.3. Планы
будущей деятельности эмитента
Планируется увеличить выпуск товарной продукции на 2005 год.
Разрабатывается и утверждается программа развития производства. В ней предусмотрена модернизация существующей технологии, с целью улучшения качества продукции и экологии. Также рассматривается вопрос о производстве новых видов продукции в связи с увеличившейся конкуренцией.
3.4.
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях. Нет данных.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества
эмитента. Нет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств
эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных
средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные
средства
|
Наименование группы объектов основных средств |
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. |
Сумма начисленной амортизации руб. |
|
Отчетная дата: 01.07.05 |
||
|
Здания
и сооружения |
1228920 |
Нет данных. |
|
Итого: |
1228920 |
|
|
Отчетная дата: 01.07.05 |
||
|
Силовые
и рабочие машины и инструменты |
7940801 |
Нет данных. |
|
Итого: |
7940801 |
|
|
Отчетная дата: 01.07.05 |
||
|
Измерительные
приборы и вычислительная техника |
66916 |
Нет данных. |
|
Итого: |
66916 |
|
|
Отчетная дата: 01.07.05 |
||
|
Другие
виды основных средств |
1210537 |
Нет данных. |
|
Итого: |
1210537 |
|
|
Отчетная дата: 01.07.05 |
||
|
Итого,
руб. |
10447174 |
1296600. |
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств: 10447174руб.
Величина
начисленной амортизации: 1296600
руб.
Сведения о
планах по приобретению, замене, выбытию иных основных средств: В отчетном
квартале приобретение, замена, выбытие основных средств не планировалось.
Сведения обо
всех фактах обременения основных средств эмитента Нет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и
убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность
эмитента за соответствующий отчетный период.
|
Наименование показателя |
Рекомендуемая методика расчета |
2 кв.2005г |
|
Выручка, руб. |
Общая
сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг |
13861 |
|
Валовая прибыль, руб. |
Выручка –
себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих
и управленческих расходов) |
1240 |
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток), руб. |
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода |
875 |
|
Рентабельность собственного капитала, % |
(Чистая
прибыль) / (Капитал и резервы – целевые финансирование и поступления + доходы
будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) х 100 |
1,85 |
|
Рентабельность активов, % |
(Чистая
прибыль) / (Балансовая стоимость активов) х 100 |
0,042 |
|
Коэффициент чистой прибыльности, % |
(Чистая
прибыль) / (Выручка) х 100 |
6,31 |
|
Рентабельность продукции (продаж), % |
(Прибыль
от продаж) / (Выручка) х 100 |
0,089 |
|
Оборачиваемость капитала |
(Выручка)
/ (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства) |
1,99 |
|
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. |
Непокрытый
убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года |
-- |
|
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
валюты баланса |
(Сумма
непокрытого убытка на отчетную дату) / (Балансовая стоимость активов) |
-- |
Экономический анализ прибыльности / убыточности
эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, не проводится.
4.1.2.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
|
Факторы |
2 кв.2005, % |
|
Инфляция |
4 |
|
Изменение
курса валют |
0 |
|
Решение
госорганов |
0 |
|
Экономические
и Финансовые факторы |
96 |
|
Политические
факторы т.д. |
0 |
|
ИТОГО: |
100% |
4.2. Ликвидность
эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
Указываются следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента:
|
Наименование показателя |
Рекомендуемая методика расчета |
2 кв. 2005 |
|
Собственные
оборотные средства, тыс.руб. |
Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы |
-17028 |
|
Индекс
постоянного
актива |
(Внеоборотные активы +
долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов) |
-37 |
|
Коэффициент
текущей ликвидности |
(Оборотные активы – долгосрочная
дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) |
0,25 |
|
Коэффициент
быстрой ликвидности |
(Оборотные активы – запасы -
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная
дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы
будущих периодов) |
0,105 |
|
Коэффициент
автономии собственных средств |
(Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные
активы) |
0,022 |
Экономический анализ
ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей не проводится.
4.3.Размер
и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и
структура капитала и оборотных средств эмитента
а) Размер
уставного капитала эмитента, руб.:6321, что соответствует учредительным
документам.
б) Общая
стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи /
доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: Нет / 0%..
в) Размер
резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли
эмитента, руб.: 0.
г) Размер
добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов,
выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной
ценой и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене,
превышающей номинальную стоимость, руб.: 3 167 715.
д) Размер
нераспределенной чистой прибыли, руб.: - 2 701 000.
е) Размер
средств целевого финансирования эмитента: Нет.
ж) Общая сумма
капитала эмитента, руб.: 473 036.
Размер
оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента: 3 534 000 руб.
Политика эмитента по финансированию
оборотных средств
В целях контроля за
состоянием запасов ТМЦ, готовой продукции, НЗП и предотвращения роста остатков
на складах и в цеховых кладовых, на предприятии рассчитаны и утверждены
нормативы запасов оборотных средств по каждому подразделению ОАО. За
соблюдением нормативов осуществляется контроль по итогам каждого месяца.
Структура
оборотных средств эмитента, тыс.руб.:
|
|
|
01.01.05 |
01.07.05 |
Отклонение (+,-) |
|
|
Наименование показателя |
|
|
|||
|
Запасы |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
- |
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Покупные |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Запчасти |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Тара |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Топливо |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Инструмент |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Прочие |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
животные на выращивании и откорме |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
затраты в незавершен-ном производстве (из-держках обращения) |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
расходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
0 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
907 |
2066 |
|
1159 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение через 12 месяцев после отчетной даты) |
1 042 |
1 486 |
|
444 |
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Денежные средства |
3 |
2 |
|
-1 |
|
Достаточность
капитала и оборотных средств эмитента
Увеличение остатков по
состоянию на 1.07.05г. в сравнении с 1.01.2005г. по статьям вызвано увеличением
объема выпускаемой и реализуемой продукции предприятия. Собственного капитала
для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов у эмитента не достаточно. В случаях недостатка собственных оборотных и
денежных средств, предприятие вынуждено привлекать заемные средства. Арестованных банковских счетов нет. Кредиторской задолженности эмитента, собранной в банке
на картотеке нет.
4.3.2.
Финансовые вложения эмитента
Нет.
4.3.3.
Нематериальные активы эмитента
|
№ п/п |
Наименование группы нематериальных активов |
Полная стоимость |
Величина начисленной амортизации |
|
2 кв 2005 |
2 кв. 2005 |
||
|
1 |
Программный комплекс |
- |
- |
|
2 |
Деловая репутация организации |
- |
- |
|
3 |
Прочие |
- |
- |
|
Итого, руб.: |
- |
- |
|
4.4.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Патент: Нет данных
дата выдачи: -
срок действия: -
Товарный знак: -
Факторы риска,
связанные с возможностью истечения действия товарного знака отсутствуют.
Научно-техническое развитие за 2005 год осуществляется за счет собственных средств предприятия.
4.5. Анализ
тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В текущем году продолжалось продвижение на рынок.
Существенные
события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения результатов: В 2004 году наиболее остро ощущалась
конкуренция на рынке. Основной причиной которой является то, что потребитель
стал больше внимания уделять качеству продукции, а вопрос цены становится
второстепенным, хотя все же иногда играет решающую роль при выборе поставщика.
События/факторы,
которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: Продукция,
изготовленная на ОАО “Хлебная Фабрика” позволяет вывести качество изделий на новый уровень. Данный фактор дает
конкурентное преимущество, которое позволит укрепить позиции ОАО “Хлебная
Фабрика” на местном рынке и повысить имидж предприятия.
V.
Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о
структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента.
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год общество проводит годовое общее собрание акционеров. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К
компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов
Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)
увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
7)
уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций,
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;
8) избрание членов
ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение Аудитора Общества;
10)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11)
утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания
акционеров, определение порядка ведения собрания;
12)
принятие решений о дроблении и консолидации акций;
13)
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона “Об акционерных обществах”
14) принятие решений об одобрении крупных сделок
в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об акционерных
обществах”;
15)
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом “Об акционерных обществах”;
16)
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17)
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в
том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
19) решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К
компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 1.28 настоящего Устава;
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)
определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров Общества в соответствии с положениями главы VII
Федерального закона “Об акционерных обществах”, положениями настоящего Устава и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5)
вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных
пунктами 7.3.2, 7.3.6, 7.3.12-1.1.17 настоящего Устава;
6)
размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
7)
определение в случаях, установленных Федеральным законом “Об акционерных
обществах” цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг;
8)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
9)
избрание Генерального директора Общества, и досрочное прекращение его
полномочий;
10)
рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору)
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
Аудитора;
11)
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12)
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13)
утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом “Об акционерных обществах” и
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
14)
создание филиалов и открытие представительств Общества;
15)
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального
закона “Об акционерных обществах”;
16)
одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных главой ХI Федерального закона “Об акционерных
обществах”;
17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К
компетенции генерального директора Общества относятся вопросы руководства
текущей деятельностью Общества:
1)
обеспечение выполнение решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров;
2)
распоряжение имуществом Общества в
пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством: действие без доверенности от имени Общества,
в том числе представление его интересов, совершение сделок от имени Общества
(за исключением сделок, которые в соответствии с законом и Уставом Общества
должны быть одобрены общим собранием акционеров или Советом директоров Общества);
3) утверждение правил, процедур и других внутренних документов
Общества, определение организационной структуры Общества, за исключением
документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советов директоров,
Правлением;
4) утверждение штатного расписания Общества, филиалов и
представительств;
5) прием на работу и увольнение с работы сотрудников, в том числе
назначения и увольнение своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей
подразделений, филиалов и представительств;
6) в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом,
Общим собранием акционеров и Советом директоров поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
7) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества,
заключает договоры и совершает иные сделки;
8) организация бухгалтерского учета и отчетности;
9) обеспечение подготовки и проведения Общих собраний акционеров;
10) решение других вопросов текущей деятельности Общества в пределах
своей компетенции, установленной законодательством РФ, настоящим Уставом, иными
внутренними документами Общества.
5.2. Информация
о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Ильиных Владимир Витальевич
Год рождения: 1971
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2000
Организация: ООО "Продторг"
Сфера деятельности: торговля продуктами
Должность: коммерческий директор
Период: 2000 – 2002
Организация: ОАО "Шадринский хлебокомбинат"
Сфера деятельности: производство хлебобулочных изделий
Должность: Председатель Совета Директоров
Период: 2002-настоящее время
Организация: ОАО “Хлебная Фабрика”
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 47.777%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Руднев Владимир Александрович
Год рождения: 1963
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: ОАО “Шадринский хлебокомбинат”
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель директора
Период: 2001 - 2003
Организация: ООО "Хлебокомбинат"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель директора по производству
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Хлебная Фабрика"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель генерального директора по производству
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Кузьмичев Владимир Юрьевич
Год рождения: 1958
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ООО "Хлебторг"
Сфера деятельности: торговля
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 15.46%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Петров Эдуард Александрович
Год рождения: 1963
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: ООО "Уралспецкомплект"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Директор
Период: 2001 - 2002
Организация: ООО "Хлебторг-2"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО "Хлебторг-1"
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: Старший менеджер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Шнайдер Ольга Владимировна
Год рождения: 1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2002
Организация: ОАО "Шадринский хлебокомбинат"
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: инженер-техник.
Период: 2002 – наст.время
Организация: ОАО “Хлебная
Фабрика”
Сфера деятельности: Управление
Должность: Начальник
финансового отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 19,09:%.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Ильиных Владимир Витальевич
Год рождения: 1971
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2000
Организация: ООО "Продторг"
Сфера деятельности: торговля продуктами
Должность: коммерческий директор
Период: 2000 – 2002
Организация: ОАО "Шадринский хлебокомбинат"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Председатель Совета Директоров
Период: 2002-настоящее время
Организация: ОАО “Хлебная Фабрика”
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 47.777%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция).
Коллегиальный
исполнительный орган не сформирован, не предусмотрен Уставом.
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента.
Вознаграждения, выплаченные за 2004 год Совету директоров
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Соглашения относительно выплат в
текущем финансовом году: Нет.
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
1. Для осуществления контроля
за финансово - хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров
в соответствии с Уставом общества избирается Ревизионная комиссия (Ревизор)
Общества.
2. Ревизионная комиссия
(Ревизор) Общества формируется на годовом Общем собрании акционеров.
Ревизионной комиссии (Ревизор) полномочна до следующего годового Общего
собрания акционеров.
3. Компетенция и порядок
деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством РФ, настоящим Уставом.
4. Члены ревизионной комиссии
(Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов
Ревизионной комиссии (Ревизора) могут
выполнять акционеры (представители
акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
5. Проверка (ревизия) финансово
- хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором)
по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной
инициативе, решению Общего собрания
акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
6. По требованию Ревизионной
комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления
общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
7. Ревизионная комиссия
(Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если
возникла серьезная угроза интересам Общества.
8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться Аудитор. Аудиторо